| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 153.00 | 12 689.00 | 26 464.00 | 39 153.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 393.00 | | 1 846 393.00 | 1 846 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 902.00 | 37 715.00 | 186.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 058.00 | 554 192.00 | 141 866.00 | 696 058.00 |
BF Prêts | 133 074.00 | | 133 074.00 | 133 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 082.00 | | 195 082.00 | 195 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 961.00 | 604 597.00 | 2 472 363.00 | 3 076 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 220.00 | 548 947.00 | 3 163 273.00 | 3 712 220.00 |
BZ Autres créances | 561 047.00 | | 561 047.00 | 561 047.00 |
CF Disponibilités | 455 347.00 | | 455 347.00 | 455 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 106.00 | 548 947.00 | 4 294 158.00 | 4 843 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 067.00 | 1 153 545.00 | 6 766 521.00 | 7 920 067.00 |
CU Autres participations | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 190.00 | 1 512 190.00 | | 1 512 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 405 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 863.00 | 17 343.00 | | 154 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 685.00 | 613 494.00 | | 341 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 618.00 | 3 325 907.00 | | 3 236 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 223.00 | 65 306.00 | | 329 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 702.00 | 11 927.00 | | 240 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 144.00 | 492 217.00 | | 722 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 409.00 | 1 391 083.00 | | 1 558 409.00 |
EA Autres dettes | 100 057.00 | 202 209.00 | | 100 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 365.00 | 543 745.00 | | 579 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 902.00 | 2 706 489.00 | | 3 529 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 521.00 | 6 032 396.00 | | 6 766 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 716 880.00 | 1 119 969.00 | 8 836 850.00 | 7 716 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 880.00 | 1 119 969.00 | 8 836 850.00 | 7 716 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 040 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 818 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 478.00 | |
GE Autres charges | | | 105 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 634.00 | 66 539.00 | | 71 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589.00 | 950.00 | | 20 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 454.00 | 4 219.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 679.00 | 71 709.00 | | 98 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 679.00 | -72 828.00 | | -98 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 150.00 | 188 390.00 | | 171 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 594.00 | 259 365.00 | | 107 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 153.00 | 9 660 191.00 | | 9 044 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 468.00 | 9 046 697.00 | | 8 702 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 685.00 | 613 494.00 | | 341 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 668.00 | | 295 483.00 | 2 815 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 780.00 | 1 600.00 | 457 453.00 | 17 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 780.00 | 16 409.00 | 3 076 961.00 | 17 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 809.00 | 696 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 075.00 | | 15 375.00 | 1 908 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 771.00 | | 14 098.00 | 696 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 823.00 | | 266 010.00 | 210 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 030.00 | 67 377.00 | 14 809.00 | 552 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 389.00 | 12 016.00 | | 38 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 641.00 | 55 362.00 | 14 809.00 | 513 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521 488.00 | 140 478.00 | 113 019.00 | 521 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 488.00 | 140 478.00 | 113 019.00 | 521 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 488.00 | 140 478.00 | 113 019.00 | 521 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 478.00 | 113 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 145.00 | 722 145.00 | | 722 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 881.00 | 390 881.00 | | 390 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 913.00 | 463 913.00 | | 463 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 366.00 | 579 366.00 | | 579 366.00 |
UP Prêts | 133 074.00 | 29 363.00 | 103 711.00 | 133 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 082.00 | | 195 082.00 | 195 082.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 855.00 | 3 039 855.00 | | 3 039 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672 366.00 | 672 366.00 | | 672 366.00 |
VB T. V. A. | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |
VC Groupe et associés | 371 070.00 | 371 070.00 | | 371 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 223.00 | 78 873.00 | 250 350.00 | 329 223.00 |
VI Groupe et associés | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VP Divers | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 915.00 | 4 417 121.00 | 298 793.00 | 4 715 915.00 |
VW T.V.A. | 599 775.00 | 599 775.00 | | 599 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 903.00 | 3 271 303.00 | 258 600.00 | 3 529 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |