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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 154.00 | 30 470.00 | 8 684.00 | 39 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 394.00 | | 1 846 394.00 | 1 846 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 387.00 | 52 184.00 | 44 203.00 | 96 387.00 |
BF Prêts | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 819.00 | 120 556.00 | 2 310 263.00 | 2 430 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 867 968.00 | 390 708.00 | 3 477 260.00 | 3 867 968.00 |
BZ Autres créances | 1 025 948.00 | | 1 025 948.00 | 1 025 948.00 |
CF Disponibilités | 463 567.00 | | 463 567.00 | 463 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 928.00 | 390 708.00 | 5 102 220.00 | 5 492 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 747.00 | 511 264.00 | 7 412 483.00 | 7 923 747.00 |
CU Autres participations | 127 285.00 | | 127 285.00 | 127 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 190.00 | 1 512 190.00 | | 1 512 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 867.00 | 154 863.00 | | 163 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 471.00 | 341 685.00 | | 287 471.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 938.00 | 3 236 619.00 | | 3 192 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 788.00 | 329 223.00 | | 250 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 428.00 | 245 661.00 | | 306 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 277.00 | 722 145.00 | | 1 471 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 512.00 | 1 558 410.00 | | 1 146 512.00 |
EA Autres dettes | 266 671.00 | 95 099.00 | | 266 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 869.00 | 579 366.00 | | 777 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 545.00 | 3 529 903.00 | | 4 219 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 412 483.00 | 6 766 522.00 | | 7 412 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 999.00 | | | 4 047 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 721 439.00 | | 9 721 439.00 | 9 721 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 721 439.00 | | 9 721 439.00 | 9 721 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 960 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 875.00 | |
GE Autres charges | | | 171 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 097.00 | 71 635.00 | | 46 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 649.00 | 20 590.00 | | 111 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | 6 454.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 276.00 | 98 679.00 | | 159 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 746.00 | -98 679.00 | | -140 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 350.00 | 171 150.00 | | 85 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 107 594.00 | | 16 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 453.00 | 9 035 869.00 | | 9 981 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 982.00 | 8 694 184.00 | | 9 693 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 471.00 | 341 685.00 | | 287 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 961.00 | | 182 008.00 | 3 076 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 249.00 | 410 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 148.00 | 2 430 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 899.00 | 96 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 450.00 | | | 1 923 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 059.00 | | 32 227.00 | 696 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 453.00 | | 149 779.00 | 457 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 598.00 | 41 395.00 | 525 439.00 | 604 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 405.00 | 17 967.00 | | 50 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 193.00 | 23 428.00 | 525 439.00 | 554 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 277.00 | 1 471 277.00 | | 1 471 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 512.00 | 1 146 512.00 | | 1 146 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 100.00 | 573 100.00 | | 573 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 869.00 | 777 869.00 | | 777 869.00 |
UP Prêts | 93 711.00 | | 93 711.00 | 93 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 867 968.00 | 3 867 968.00 | | 3 867 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 788.00 | 79 241.00 | 171 546.00 | 250 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 948.00 | 1 025 948.00 | | 1 025 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 445.00 | 135 445.00 | | 135 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 059.00 | 5 029 361.00 | 283 697.00 | 5 313 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 219 545.00 | 4 047 999.00 | 171 546.00 | 4 219 545.00 |