| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
AH Fonds commercial | 2 090 312.00 | | 2 090 312.00 | 2 090 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 223.00 | 27 342.00 | 151 882.00 | 179 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 181.00 | 125 703.00 | 65 478.00 | 191 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 909.00 | 202 639.00 | 2 579 269.00 | 2 781 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 602.00 | 416 721.00 | 4 471 881.00 | 4 888 602.00 |
BZ Autres créances | 464 877.00 | | 464 877.00 | 464 877.00 |
CF Disponibilités | 2 225 666.00 | | 2 225 666.00 | 2 225 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740 437.00 | 416 721.00 | 7 323 716.00 | 7 740 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 345.00 | 619 361.00 | 9 902 985.00 | 10 522 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
CU Autres participations | 15 751.00 | 6 751.00 | 9 000.00 | 15 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 190.00 | 1 512 190.00 | | 1 512 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
DG Autres réserves | 737 471.00 | 737 471.00 | | 737 471.00 |
DH Report à nouveau | 550 857.00 | 1 180 108.00 | | 550 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 665.00 | -629 251.00 | | 895 665.00 |
DK Provisions réglementées | 6 894.00 | 6 282.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 957.00 | 3 584 680.00 | | 4 480 957.00 |
DP Provisions pour risques | 105 014.00 | 201 278.00 | | 105 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 014.00 | 201 278.00 | | 105 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 137.00 | 212 226.00 | | 135 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 872 403.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 095.00 | 1 503 370.00 | | 1 529 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 298.00 | 2 056 736.00 | | 2 136 298.00 |
EA Autres dettes | 152 458.00 | 254 605.00 | | 152 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 356 448.00 | 1 334 290.00 | | 1 356 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 014.00 | 6 233 629.00 | | 5 317 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 902 985.00 | 10 019 587.00 | | 9 902 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 088.00 | 6 095 372.00 | | 5 258 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 611 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 611 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 112 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 479 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 014.00 | |
GE Autres charges | | | 174 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 128 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 222.00 | 207 575.00 | | 45 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 436.00 | 38 466.00 | | 254 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 113.00 | 101 797.00 | | 146 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 771.00 | 347 838.00 | | 445 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 905.00 | 189 969.00 | | 75 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 826.00 | 39 089.00 | | 269 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 899.00 | 4 679.00 | | 21 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 630.00 | 233 737.00 | | 367 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 140.00 | 114 101.00 | | 78 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 204.00 | -3 000.00 | | 69 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 585 604.00 | 14 995 727.00 | | 17 585 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 689 940.00 | 15 624 978.00 | | 16 689 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 665.00 | -629 251.00 | | 895 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 392.00 | 11 333.00 | | 3 193 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 537.00 | 278 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 816.00 | 2 781 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 389.00 | 2 312 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 890.00 | 191 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 769.00 | | | 2 522 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 831.00 | 11 240.00 | | 215 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 792.00 | 93.00 | | 454 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 250.00 | 37 921.00 | 97 283.00 | 255 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 741.00 | 7.00 | 65 562.00 | 135 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 509.00 | 37 914.00 | 31 721.00 | 119 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 281.00 | 1 899.00 | 1 286.00 | 6 281.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 278.00 | 85 014.00 | 201 278.00 | 201 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 559.00 | 86 913.00 | 202 564.00 | 207 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 913.00 | 202 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 577.00 | 929.00 | 6 648.00 | 7 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 095.00 | 1 529 095.00 | | 1 529 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 136 298.00 | 2 136 298.00 | | 2 136 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 356 448.00 | 1 356 448.00 | | 1 356 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 33 648.00 | 28 136.00 | 5 512.00 | 33 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 888 602.00 | 4 888 602.00 | | 4 888 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 137.00 | 76 211.00 | 58 926.00 | 135 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 877.00 | 320 088.00 | 144 789.00 | 464 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 340.00 | 158 340.00 | | 158 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 416.00 | 5 395 259.00 | 379 157.00 | 5 774 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 014.00 | 5 258 088.00 | 58 926.00 | 5 317 014.00 |