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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
AH Fonds commercial | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 607.00 | 31 592.00 | 14.00 | 31 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 860.00 | 41 246.00 | 8 614.00 | 49 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 629.00 | 126 762.00 | 36 867.00 | 163 629.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 509.00 | 212 453.00 | 158 056.00 | 370 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 094.00 | 1 768.00 | 58 326.00 | 60 094.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 627.00 | 1 768.00 | 446 858.00 | 448 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 135.00 | 214 221.00 | 604 914.00 | 819 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 190 862.00 | 182 370.00 | | 190 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 28 892.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 326 777.00 | 303 662.00 | | 326 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 538.00 | 42 655.00 | | 40 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 392.00 | 70 906.00 | | 74 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 42 415.00 | | 73 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 649.00 | 83 614.00 | | 64 649.00 |
EA Autres dettes | 25 376.00 | 1 549.00 | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 137.00 | 241 139.00 | | 278 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 914.00 | 544 801.00 | | 604 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 890.00 | 206 729.00 | | 172 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 103.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 8 868.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 783.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 8 085.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 3 234.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 663.00 | 878 327.00 | | 865 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 148.00 | 849 435.00 | | 822 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 515.00 | 28 892.00 | | 43 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 287.00 | | 9 791.00 | 364 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069.00 | 2 500.00 | 370 509.00 | 1 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 2 500.00 | 246 186.00 | 1 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 964.00 | | 9 791.00 | 239 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 052.00 | 15 901.00 | 2 500.00 | 199 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 330.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 620.00 | 15 571.00 | 2 500.00 | 187 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 437.00 | 8 981.00 | 16 475.00 | 40 437.00 |
VI Groupe et associés | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 988.00 | 71 869.00 | 2 119.00 | 73 988.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 137.00 | 172 890.00 | 90 267.00 | 278 137.00 |