| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 41.00 | 423.00 | 464.00 |
AH Fonds commercial | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 565.00 | 55 494.00 | 5 071.00 | 60 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 906.00 | 151 382.00 | 7 524.00 | 158 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 248.00 | 239 613.00 | 128 635.00 | 368 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BZ Autres créances | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CF Disponibilités | 263 097.00 | | 263 097.00 | 263 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 400.00 | | 451 400.00 | 451 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 648.00 | 239 613.00 | 580 035.00 | 819 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 224 560.00 | 220 829.00 | | 224 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 514.00 | 3 731.00 | | 35 514.00 |
DL TOTAL (I) | 352 473.00 | 316 960.00 | | 352 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 859.00 | 27 782.00 | | 18 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 279.00 | 65 890.00 | | 24 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 626.00 | 49 714.00 | | 87 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 575.00 | 50 576.00 | | 85 575.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 6 191.00 | | 7 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 562.00 | 200 153.00 | | 227 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 035.00 | 517 113.00 | | 580 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 121.00 | 180 739.00 | | 200 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 126.00 | | 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 267.00 | | 3 521.00 | 373 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 368 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 255 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 560.00 | | 464.00 | 112 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 707.00 | | 3 057.00 | 260 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 299.00 | 8 854.00 | 8 540.00 | 239 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 299.00 | 8 813.00 | 8 540.00 | 239 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 901.00 | 44 901.00 | | 44 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 640.00 | 6 200.00 | 12 440.00 | 18 640.00 |
VI Groupe et associés | 23 479.00 | 8 479.00 | 15 000.00 | 23 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 562.00 | 200 121.00 | 27 440.00 | 227 562.00 |