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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 724.00 | 54 674.00 | 14 050.00 | 68 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 357.00 | 144 600.00 | 10 757.00 | 155 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 518.00 | 236 151.00 | 137 367.00 | 373 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 49 362.00 | | 49 362.00 | 49 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 287.00 | | 507 287.00 | 507 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 805.00 | 236 151.00 | 644 654.00 | 880 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 228 218.00 | 221 269.00 | | 228 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | 27 349.00 | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 333 629.00 | 341 018.00 | | 333 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 612.00 | 37 805.00 | | 30 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 370.00 | 79 071.00 | | 62 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 70 119.00 | | 78 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 295.00 | 91 833.00 | | 131 295.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 8 618.00 | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 025.00 | 287 448.00 | | 311 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 654.00 | 628 465.00 | | 644 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 532.00 | 193 719.00 | | 245 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 162.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 117.00 | | 3 400.00 | 370 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 378.00 | | 3 400.00 | 253 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 276.00 | 13 875.00 | | 222 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | 13 875.00 | | 218 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 495.00 | 7 371.00 | 20 851.00 | 30 495.00 |
VI Groupe et associés | 61 570.00 | 20 000.00 | 41 570.00 | 61 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 025.00 | 245 532.00 | 63 221.00 | 311 025.00 |