| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 766.00 | 57 449.00 | 10 317.00 | 67 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 244.00 | 149 153.00 | 11 091.00 | 160 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 267.00 | 239 299.00 | 133 968.00 | 373 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 242 108.00 | | 242 108.00 | 242 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 145.00 | | 383 145.00 | 383 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 412.00 | 239 299.00 | 517 113.00 | 756 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 220 829.00 | 228 218.00 | | 220 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 731.00 | 13 011.00 | | 3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 316 960.00 | 333 629.00 | | 316 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 782.00 | 30 612.00 | | 27 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890.00 | 62 370.00 | | 65 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 714.00 | 78 311.00 | | 49 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 576.00 | 131 295.00 | | 50 576.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 8 438.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 153.00 | 311 025.00 | | 200 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 113.00 | 644 654.00 | | 517 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 739.00 | 245 532.00 | | 180 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 117.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 518.00 | | 7 847.00 | 373 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 098.00 | 373 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 112 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 260 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 778.00 | | 7 847.00 | 256 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 151.00 | 11 246.00 | 8 098.00 | 236 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 971.00 | 11 246.00 | 3 918.00 | 231 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 656.00 | 9 042.00 | 18 614.00 | 27 656.00 |
VI Groupe et associés | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 153.00 | 180 739.00 | 19 414.00 | 200 153.00 |