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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 324.00 | 48 951.00 | 16 373.00 | 65 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 357.00 | 136 449.00 | 18 908.00 | 155 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 117.00 | 222 276.00 | 147 841.00 | 370 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 188.00 | 1 768.00 | 73 420.00 | 75 188.00 |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 319 352.00 | | 319 352.00 | 319 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 392.00 | 1 768.00 | 480 624.00 | 482 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 509.00 | 224 044.00 | 628 465.00 | 852 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 221 269.00 | 204 377.00 | | 221 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 37 292.00 | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 341 018.00 | 334 069.00 | | 341 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 805.00 | 31 622.00 | | 37 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 071.00 | 89 642.00 | | 79 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 119.00 | 101 531.00 | | 70 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 833.00 | 82 728.00 | | 91 833.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | 31 584.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 448.00 | 337 107.00 | | 287 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 465.00 | 671 176.00 | | 628 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 126.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 594.00 | | 14 300.00 | 357 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 370 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 253 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 854.00 | | 14 300.00 | 240 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 408.00 | 13 644.00 | 1 777.00 | 210 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 229.00 | 13 644.00 | 1 777.00 | 206 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UX Autres créances clients | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 643.00 | 7 185.00 | 23 774.00 | 37 643.00 |
VI Groupe et associés | 78 271.00 | 15 000.00 | 63 271.00 | 78 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VP Divers | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 105.00 | 102 985.00 | 2 119.00 | 105 105.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 448.00 | 193 719.00 | 87 046.00 | 287 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |