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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
AN Terrains | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AP Constructions | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 099.00 | 43 637.00 | 7 463.00 | 51 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 059.00 | 129 896.00 | 27 163.00 | 157 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 594.00 | 210 408.00 | 147 185.00 | 357 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BT Marchandises | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 191.00 | 1 768.00 | 96 423.00 | 98 191.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CF Disponibilités | 342 934.00 | | 342 934.00 | 342 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 759.00 | 1 768.00 | 523 991.00 | 525 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 353.00 | 212 177.00 | 671 176.00 | 883 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 204 377.00 | 190 862.00 | | 204 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | 43 515.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 334 069.00 | 326 777.00 | | 334 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 40 538.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 642.00 | 74 392.00 | | 89 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 531.00 | 73 182.00 | | 101 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 728.00 | 64 649.00 | | 82 728.00 |
EA Autres dettes | 31 584.00 | 25 376.00 | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 107.00 | 278 137.00 | | 337 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 176.00 | 604 914.00 | | 671 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 044.00 | 172 890.00 | | 232 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 101.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 509.00 | | 2 695.00 | 370 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 610.00 | 357 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 583.00 | 116 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 027.00 | 240 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 186.00 | | 2 695.00 | 246 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 453.00 | 13 565.00 | 15 610.00 | 212 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 763.00 | | 7 583.00 | 11 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 690.00 | 13 565.00 | 8 027.00 | 200 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
UX Autres créances clients | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 496.00 | 5 275.00 | 15 304.00 | 31 496.00 |
VI Groupe et associés | 88 842.00 | 10 000.00 | 78 842.00 | 88 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VP Divers | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 485.00 | 128 365.00 | 2 119.00 | 130 485.00 |
VW T.V.A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 107.00 | 232 044.00 | 94 146.00 | 337 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |