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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 15 889.00 | 421.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 810.00 | 27 479.00 | 25 331.00 | 52 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 627.00 | 44 093.00 | 55 535.00 | 99 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 531.00 | | 585 531.00 | 585 531.00 |
BZ Autres créances | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
CF Disponibilités | 403 254.00 | | 403 254.00 | 403 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 604.00 | | 1 053 604.00 | 1 053 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 231.00 | 44 093.00 | 1 109 138.00 | 1 153 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 700.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 55 782.00 | 8 400.00 | | 55 782.00 |
DH Report à nouveau | | 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 180.00 | 86 515.00 | | 110 180.00 |
DL TOTAL (I) | 386 183.00 | 296 002.00 | | 386 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 249.00 | 12 438.00 | | 53 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 410.00 | 64 019.00 | | 177 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 911.00 | 80 254.00 | | 319 911.00 |
EA Autres dettes | 172 385.00 | | | 172 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 956.00 | 164 966.00 | | 722 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 138.00 | 460 968.00 | | 1 109 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 827.00 | | 10 800.00 | 88 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | | 8 054.00 | 61 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 036.00 | | 2 746.00 | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 506.00 | 12 586.00 | | 31 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 782.00 | 12 586.00 | | 30 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 585 531.00 | | | 585 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 249.00 | 15 229.00 | 38 020.00 | 53 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VP Divers | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 877.00 | 650 349.00 | 12 527.00 | 662 877.00 |
VW T.V.A. | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 956.00 | 684 936.00 | 38 020.00 | 722 956.00 |