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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 306.00 | 616.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 501.00 | 43 787.00 | 39 715.00 | 83 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 823.00 | 45 818.00 | 74 005.00 | 119 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 127.00 | | 708 127.00 | 708 127.00 |
BZ Autres créances | 237 346.00 | | 237 346.00 | 237 346.00 |
CF Disponibilités | 464 837.00 | | 464 837.00 | 464 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 062.00 | | 1 419 062.00 | 1 419 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 885.00 | 45 818.00 | 1 493 067.00 | 1 538 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 65 963.00 | 55 782.00 | | 65 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 635.00 | 110 180.00 | | 362 635.00 |
DL TOTAL (I) | 648 818.00 | 386 183.00 | | 648 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 020.00 | 53 249.00 | | 38 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 863.00 | 177 410.00 | | 251 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 255.00 | 319 911.00 | | 404 255.00 |
EA Autres dettes | 150 111.00 | 172 385.00 | | 150 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 250.00 | 722 956.00 | | 844 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 067.00 | 1 109 138.00 | | 1 493 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 627.00 | | 37 806.00 | 99 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | 33 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 611.00 | 119 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 85 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 120.00 | | 32 127.00 | 69 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 782.00 | | 5 679.00 | 29 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 093.00 | 17 352.00 | 15 627.00 | 44 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 368.00 | 17 352.00 | 15 627.00 | 43 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 708 127.00 | | | 708 127.00 |
VB T. V. A. | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 15 521.00 | 22 499.00 | 38 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VP Divers | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 645.00 | 958 926.00 | 11 719.00 | 970 645.00 |
VW T.V.A. | 134 032.00 | 134 032.00 | | 134 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 250.00 | 821 751.00 | 22 499.00 | 844 250.00 |