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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649.00 | 8 038.00 | 611.00 | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 755.00 | 150 102.00 | 116 653.00 | 266 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 548.00 | 158 366.00 | 136 183.00 | 294 548.00 |
BT Marchandises | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 090.00 | | 1 381 090.00 | 1 381 090.00 |
BZ Autres créances | 74 583.00 | | 74 583.00 | 74 583.00 |
CF Disponibilités | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 516.00 | | 1 609 516.00 | 1 609 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 064.00 | 158 366.00 | 1 745 699.00 | 1 904 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 178 100.00 | 170 352.00 | | 178 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 465.00 | 207 747.00 | | 378 465.00 |
DL TOTAL (I) | 776 784.00 | 598 320.00 | | 776 784.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 887.00 | 143 439.00 | | 47 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 940.00 | 276 790.00 | | 399 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 087.00 | 441 373.00 | | 506 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 914.00 | 861 602.00 | | 953 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 699.00 | 1 459 922.00 | | 1 745 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 503 213.00 | | 4 503 213.00 | 4 503 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 213.00 | | 4 503 213.00 | 4 503 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 905.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 84 408.00 | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 9 300.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 291.00 | 93 708.00 | | 27 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 445.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 122.00 | 2 210.00 | | 24 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 341.00 | 2 654.00 | | 41 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 050.00 | 91 054.00 | | -14 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 408.00 | 80 329.00 | | 146 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 692.00 | 3 435 525.00 | | 4 581 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 227.00 | 3 227 778.00 | | 4 203 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 465.00 | 207 747.00 | | 378 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 407.00 | 127 706.00 | | 221 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 24 000.00 | 18 919.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 54 415.00 | 294 548.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 916.00 | 275 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 728.00 | 122 592.00 | | 182 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 954.00 | 5 114.00 | | 37 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 754.00 | 43 905.00 | 30 293.00 | 144 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | 499.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 030.00 | 43 905.00 | 29 794.00 | 144 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 940.00 | 399 940.00 | | 399 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 090.00 | 1 381 090.00 | | 1 381 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VI Groupe et associés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 118.00 | 1 461 199.00 | 18 919.00 | 1 480 118.00 |
VW T.V.A. | 279 196.00 | 279 196.00 | | 279 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 914.00 | 953 914.00 | | 953 914.00 |