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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 401.00 | 2 325.00 | 5 076.00 | 7 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 106.00 | 75 604.00 | 103 501.00 | 179 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 655.00 | 78 654.00 | 138 002.00 | 216 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 023.00 | | 523 023.00 | 523 023.00 |
BZ Autres créances | 260 923.00 | | 260 923.00 | 260 923.00 |
CF Disponibilités | 297 114.00 | | 297 114.00 | 297 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 539.00 | | 1 093 539.00 | 1 093 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 194.00 | 78 654.00 | 1 231 540.00 | 1 310 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 128 598.00 | 65 963.00 | | 128 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 883.00 | 362 635.00 | | 197 883.00 |
DL TOTAL (I) | 546 700.00 | 648 818.00 | | 546 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 499.00 | 38 020.00 | | 22 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 802.00 | 251 863.00 | | 271 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 994.00 | 404 255.00 | | 243 994.00 |
EA Autres dettes | | 150 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 840.00 | 844 250.00 | | 684 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 540.00 | 1 493 067.00 | | 1 231 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 991.00 | | 2 970 991.00 | 2 970 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 991.00 | | 2 970 991.00 | 2 970 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 287.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 788.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | 2 075.00 | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 111.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 1 984.00 | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601.00 | 3 095.00 | | 5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -1 019.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 953.00 | 143 396.00 | | 54 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 841.00 | 3 362 399.00 | | 3 025 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 958.00 | 2 999 764.00 | | 2 827 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 883.00 | 362 635.00 | | 197 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 823.00 | | 101 582.00 | 119 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 216 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 424.00 | | 101 082.00 | 85 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 674.00 | | 500.00 | 33 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 818.00 | 32 836.00 | | 45 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 093.00 | 32 836.00 | | 45 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 802.00 | 271 802.00 | | 271 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
UX Autres créances clients | 523 023.00 | 523 023.00 | | 523 023.00 |
VB T. V. A. | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 499.00 | 15 819.00 | 6 680.00 | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VP Divers | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 593.00 | 796 424.00 | 12 169.00 | 808 593.00 |
VW T.V.A. | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 840.00 | 678 160.00 | 6 680.00 | 684 840.00 |