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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649.00 | 4 540.00 | 4 110.00 | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 696.00 | 107 695.00 | 72 001.00 | 179 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 737.00 | 112 959.00 | 108 778.00 | 221 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 103.00 | | 1 043 103.00 | 1 043 103.00 |
BZ Autres créances | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
CF Disponibilités | 353 115.00 | | 353 115.00 | 353 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 911.00 | | 1 473 911.00 | 1 473 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 648.00 | 112 959.00 | 1 582 688.00 | 1 695 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 126 480.00 | 128 598.00 | | 126 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 872.00 | 197 883.00 | | 243 872.00 |
DL TOTAL (I) | 590 572.00 | 546 700.00 | | 590 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 680.00 | 22 499.00 | | 6 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 664.00 | 146 545.00 | | 323 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 480.00 | 271 802.00 | | 276 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 292.00 | 243 994.00 | | 385 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 116.00 | 684 840.00 | | 992 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 688.00 | 1 231 540.00 | | 1 582 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 664.00 | | | 323 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275 242.00 | | 3 275 242.00 | 3 275 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 242.00 | | 3 275 242.00 | 3 275 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 016.00 | 38.00 | | 35 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 4 750.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 166.00 | 4 788.00 | | 36 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 851.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 4 750.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 5 601.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 563.00 | -812.00 | | 31 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 200.00 | 54 953.00 | | 89 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 773.00 | 3 025 841.00 | | 3 329 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 901.00 | 2 827 958.00 | | 3 085 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 872.00 | 197 883.00 | | 243 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 655.00 | | 24 558.00 | 216 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 32 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 476.00 | 221 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 326.00 | 188 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 506.00 | | 20 165.00 | 186 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | | 4 393.00 | 29 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 654.00 | 50 064.00 | 15 758.00 | 78 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | 50 064.00 | 15 758.00 | 77 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 480.00 | 276 480.00 | | 276 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 103.00 | 1 043 103.00 | | 1 043 103.00 |
VB T. V. A. | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VI Groupe et associés | 323 664.00 | 323 664.00 | | 323 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 208.00 | 1 120 796.00 | 15 412.00 | 1 136 208.00 |
VW T.V.A. | 200 302.00 | 200 302.00 | | 200 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 116.00 | 992 116.00 | | 992 116.00 |