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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 279.00 | 166 742.00 | 68 537.00 | 235 279.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 151.00 | 173 199.00 | 85 952.00 | 259 151.00 |
BT Marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 006.00 | | 533 006.00 | 533 006.00 |
BZ Autres créances | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
CF Disponibilités | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 660.00 | | 802 660.00 | 802 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 811.00 | 173 199.00 | 888 612.00 | 1 061 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 226 564.00 | 178 100.00 | | 226 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 989.00 | 378 465.00 | | -48 989.00 |
DL TOTAL (I) | 397 796.00 | 776 784.00 | | 397 796.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 47 887.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 469.00 | 399 940.00 | | 310 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 587.00 | 506 087.00 | | 167 587.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 316.00 | 953 914.00 | | 483 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 612.00 | 1 745 699.00 | | 888 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 188.00 | | 3 136 188.00 | 3 136 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 188.00 | | 3 136 188.00 | 3 136 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 461.00 | 3 291.00 | | 10 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 453.00 | 24 000.00 | | 4 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 914.00 | 27 291.00 | | 24 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 2 219.00 | | 1 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | 24 122.00 | | 3 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 944.00 | 41 341.00 | | 7 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 970.00 | -14 050.00 | | 16 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 996.00 | 4 581 692.00 | | 3 182 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 985.00 | 4 203 227.00 | | 3 231 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 989.00 | 378 465.00 | | -48 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 548.00 | | 1 132.00 | 294 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 1 520.00 | 17 415.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 36 080.00 | 259 151.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 560.00 | 241 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 404.00 | | 666.00 | 275 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | 466.00 | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 366.00 | 47 420.00 | 32 587.00 | 158 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 140.00 | 47 420.00 | 32 587.00 | 158 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 469.00 | 310 469.00 | | 310 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 533 006.00 | 533 006.00 | | 533 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VB T. V. A. | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
VP Divers | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 860.00 | 728 445.00 | 17 415.00 | 745 860.00 |
VW T.V.A. | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 316.00 | 483 316.00 | | 483 316.00 |