| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 336.00 | 120.00 | 4 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 655.00 | 6 275.00 | 78 380.00 | 84 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
060 Stock marchandises | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
072 Créances – Autres | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
084 Disponibilités | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 519.00 | | 92 519.00 | 92 519.00 |
110 Total général Actif | 177 173.00 | 6 275.00 | 170 898.00 | 177 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 479.00 | 152 550.00 | | 209 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 072.00 | 90 425.00 | | 118 072.00 |
222 Production stockée | -9 389.00 | 12 229.00 | | -9 389.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 173.00 | 255 214.00 | | 318 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 502.00 | 107 111.00 | | 124 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 494.00 | -14 291.00 | | -4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 52 631.00 | 53 110.00 | | 52 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 2 395.00 | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 763.00 | 81 495.00 | | 114 763.00 |
252 Charges sociales | 11 094.00 | 10 281.00 | | 11 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 1 100.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 177.00 | 241 210.00 | | 305 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 995.00 | 14 005.00 | | 12 995.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | 2 211.00 | | 1 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 79.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 556.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 711.00 | 10 158.00 | | 9 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |