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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 4 870.00 | 1 419.00 | 6 289.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 491.00 | 6 809.00 | 79 682.00 | 86 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
060 Stock marchandises | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
072 Créances – Autres | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
084 Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
110 Total général Actif | 154 295.00 | 6 809.00 | 147 486.00 | 154 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 816.00 | 155 281.00 | | 345 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 545.00 | 64 186.00 | | 47 545.00 |
222 Production stockée | -4 330.00 | -15 476.00 | | -4 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | 6 343.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 8 100.00 | 788.00 | | 8 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 132.00 | 211 122.00 | | 424 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 699.00 | 63 243.00 | | 188 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | -12 925.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 62 853.00 | 80 764.00 | | 62 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | 6 829.00 | | 7 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 752.00 | 86 202.00 | | 142 752.00 |
252 Charges sociales | 20 986.00 | 10 313.00 | | 20 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 6 746.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 409.00 | 241 173.00 | | 423 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 723.00 | -30 051.00 | | 723.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 400.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 327.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412.00 | -30 778.00 | | 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |