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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 658.00 | 6 395.00 | 78 263.00 | 84 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
060 Stock marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 349.00 | | 82 349.00 | 82 349.00 |
110 Total général Actif | 167 007.00 | 6 395.00 | 160 612.00 | 167 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 740.00 | 235 354.00 | | 317 740.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126.00 | | | 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 660.00 | 97 054.00 | | 54 660.00 |
222 Production stockée | 17 306.00 | -20 000.00 | | 17 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 050.00 | 6 786.00 | | 2 050.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 178.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 789.00 | 319 372.00 | | 391 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 074.00 | 132 984.00 | | 172 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 817.00 | -4 167.00 | | 13 817.00 |
242 Autres charges externes. | 67 690.00 | 69 800.00 | | 67 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | 5 974.00 | | 6 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 408.00 | 103 173.00 | | 115 408.00 |
252 Charges sociales | 10 029.00 | 11 772.00 | | 10 029.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | 2 080.00 | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 359.00 | 321 615.00 | | 387 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 430.00 | -2 243.00 | | 4 430.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 486.00 | 936.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 340.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 999.00 | -3 489.00 | | 3 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |