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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 658.00 | 6 395.00 | 78 263.00 | 84 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
060 Stock marchandises | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
110 Total général Actif | 169 700.00 | 6 395.00 | 163 305.00 | 169 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 281.00 | 317 740.00 | | 155 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 186.00 | 54 660.00 | | 64 186.00 |
222 Production stockée | -15 476.00 | 17 306.00 | | -15 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 343.00 | 2 050.00 | | 6 343.00 |
230 Autres produits | 788.00 | 33.00 | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 122.00 | 391 789.00 | | 211 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 243.00 | 172 074.00 | | 63 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 925.00 | 13 817.00 | | -12 925.00 |
242 Autres charges externes. | 80 764.00 | 67 690.00 | | 80 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | 6 799.00 | | 6 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 202.00 | 115 408.00 | | 86 202.00 |
252 Charges sociales | 10 313.00 | 10 029.00 | | 10 313.00 |
262 Autres charges | 6 746.00 | 1 543.00 | | 6 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 173.00 | 387 359.00 | | 241 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 051.00 | 4 430.00 | | -30 051.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 486.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 256.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -311.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 778.00 | 3 999.00 | | -30 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 658.00 | | | 84 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |