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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 609.00 | 6 395.00 | 78 214.00 | 84 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
072 Créances – Autres | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
084 Disponibilités | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
110 Total général Actif | 180 810.00 | 6 395.00 | 174 415.00 | 180 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 354.00 | 186 643.00 | | 235 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 054.00 | 93 548.00 | | 97 054.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | 33 160.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 786.00 | 2 339.00 | | 6 786.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 12.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 372.00 | 315 702.00 | | 319 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 984.00 | 98 693.00 | | 132 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 167.00 | 7 818.00 | | -4 167.00 |
242 Autres charges externes. | 69 800.00 | 53 374.00 | | 69 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | 5 458.00 | | 5 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 173.00 | 109 188.00 | | 103 173.00 |
252 Charges sociales | 11 772.00 | 11 775.00 | | 11 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 120.00 | | |
262 Autres charges | 2 080.00 | 3 156.00 | | 2 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 615.00 | 289 582.00 | | 321 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 243.00 | 26 120.00 | | -2 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 7 480.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 1 101.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 499.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 715.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 489.00 | 27 285.00 | | -3 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -30.00 | | | -30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 481.00 | | | 66 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 689.00 | | | 35 689.00 |