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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 669.00 | 6 395.00 | 78 274.00 | 84 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
084 Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
110 Total général Actif | 180 937.00 | 6 395.00 | 174 542.00 | 180 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 643.00 | 209 479.00 | | 186 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 548.00 | 118 072.00 | | 93 548.00 |
222 Production stockée | 33 160.00 | -9 389.00 | | 33 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 702.00 | 318 173.00 | | 315 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 693.00 | 124 502.00 | | 98 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 818.00 | -4 494.00 | | 7 818.00 |
242 Autres charges externes. | 53 374.00 | 52 631.00 | | 53 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | 5 573.00 | | 5 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 188.00 | 114 763.00 | | 109 188.00 |
252 Charges sociales | 11 775.00 | 11 094.00 | | 11 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 1 097.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | 3 156.00 | 11.00 | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 582.00 | 305 177.00 | | 289 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 120.00 | 12 995.00 | | 26 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 1 737.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 105.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 1 442.00 | | 4 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 285.00 | 9 711.00 | | 27 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 112.00 | | | 30 112.00 |