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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 5 343.00 | 3 562.00 | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 856.00 | 60 372.00 | 30 485.00 | 90 856.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 784.00 | 65 715.00 | 143 069.00 | 208 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
072 Créances – Autres | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
084 Disponibilités | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
110 Total général Actif | 311 000.00 | 65 715.00 | 245 285.00 | 311 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450 621.00 | 474 231.00 | | 450 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 230.00 | 212.00 | | 1 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | 2 200.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 5 388.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 416.00 | 482 031.00 | | 456 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 315.00 | 15 747.00 | | 14 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 965.00 | 13.00 | | 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 377.00 | 133 822.00 | | 130 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 514.00 | -2 762.00 | | -2 514.00 |
242 Autres charges externes. | 76 387.00 | 73 742.00 | | 76 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 778.00 | 10 581.00 | | 10 778.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 675.00 | 191 433.00 | | 197 675.00 |
252 Charges sociales | 41 047.00 | 34 251.00 | | 41 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 408.00 | 22 876.00 | | 21 408.00 |
262 Autres charges | 954.00 | 608.00 | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 392.00 | 480 309.00 | | 491 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 976.00 | 1 722.00 | | -34 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | 188.00 | | 578.00 |
294 Charges financières | 3 716.00 | 4 280.00 | | 3 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 1 946.00 | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -800.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 539.00 | -3 516.00 | | -37 539.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 258.00 | | | 205 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |