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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 287.00 | 110 519.00 | 23 769.00 | 134 287.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 214.00 | 119 424.00 | 132 791.00 | 252 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 850.00 | 3 166.00 | 13 684.00 | 16 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
084 Disponibilités | 82 264.00 | | 82 264.00 | 82 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 954.00 | 3 166.00 | 133 788.00 | 136 954.00 |
110 Total général Actif | 389 169.00 | 122 590.00 | 266 579.00 | 389 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 453 381.00 | 521 867.00 | | 453 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 096.00 | 2 000.00 | | 2 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 062.00 | 1 804.00 | | 6 062.00 |
230 Autres produits | 8 277.00 | 8 342.00 | | 8 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 818.00 | 534 013.00 | | 469 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 679.00 | 7 877.00 | | 6 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | -15.00 | | -612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 500.00 | 144 234.00 | | 122 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 571.00 | 5 181.00 | | -4 571.00 |
242 Autres charges externes. | 69 864.00 | 69 932.00 | | 69 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 554.00 | 11 753.00 | | 11 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 974.00 | 213 625.00 | | 201 974.00 |
252 Charges sociales | 40 751.00 | 46 327.00 | | 40 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | 10 981.00 | | 10 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 166.00 | 5 942.00 | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 2 298.00 | 4 546.00 | | 2 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 957.00 | 520 383.00 | | 463 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 860.00 | 13 631.00 | | 5 860.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 279.00 | 773.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 579.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 465.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 727.00 | 11 814.00 | | 4 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 030.00 | | | 248 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -21.00 | | | -21.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21.00 | | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |