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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 103.00 | 94 242.00 | 35 861.00 | 130 103.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 030.00 | 103 147.00 | 144 883.00 | 248 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
060 Stock marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 759.00 | 8 032.00 | 19 726.00 | 27 759.00 |
072 Créances – Autres | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
084 Disponibilités | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 571.00 | 8 032.00 | 112 538.00 | 120 571.00 |
110 Total général Actif | 368 601.00 | 111 180.00 | 257 421.00 | 368 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 586.00 | 2 821.00 | | 3 586.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 516.00 | 480 069.00 | | 244 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 294.00 | 2 088.00 | | 1 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 195.00 | 33.00 | | 195.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 425.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 523.00 | 485 437.00 | | 250 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 753.00 | 8 651.00 | | 5 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -681.00 | 112.00 | | -681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 283.00 | 128 574.00 | | 68 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 478.00 | 8 192.00 | | -11 478.00 |
242 Autres charges externes. | 41 662.00 | 68 991.00 | | 41 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | 10 101.00 | | 8 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 271.00 | 192 409.00 | | 110 271.00 |
252 Charges sociales | 26 441.00 | 40 528.00 | | 26 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 841.00 | 6 176.00 | | 4 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 439.00 | 4 759.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 246.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 212.00 | 468 739.00 | | 254 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 689.00 | 16 697.00 | | -3 689.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 529.00 | | |
294 Charges financières | 808.00 | 1 312.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 825.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 297.00 | 13 489.00 | | -3 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 423.00 | | | 226 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |