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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 7 124.00 | 1 781.00 | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 976.00 | 72 405.00 | 18 571.00 | 90 976.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 904.00 | 79 529.00 | 129 374.00 | 208 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | 740.00 | 14 439.00 | 15 179.00 |
072 Créances – Autres | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
084 Disponibilités | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 389.00 | 740.00 | 103 649.00 | 104 389.00 |
110 Total général Actif | 313 292.00 | 80 269.00 | 233 023.00 | 313 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30.00 | | | 30.00 |
214 Production vendue de biens – France | 500 038.00 | 450 621.00 | | 500 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 331.00 | 1 230.00 | | 2 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 4 200.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | 366.00 | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 895.00 | 456 416.00 | | 504 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 278.00 | 14 315.00 | | 14 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 651.00 | 965.00 | | -1 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 907.00 | 130 377.00 | | 140 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 054.00 | -2 514.00 | | -4 054.00 |
242 Autres charges externes. | 66 764.00 | 76 387.00 | | 66 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 815.00 | 10 778.00 | | 10 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 069.00 | 197 675.00 | | 181 069.00 |
252 Charges sociales | 36 966.00 | 41 047.00 | | 36 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 815.00 | 21 408.00 | | 13 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 740.00 | | | 740.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 954.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 732.00 | 491 392.00 | | 459 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 163.00 | -34 976.00 | | 45 163.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 578.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | 3 716.00 | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 633.00 | 754.00 | | 1 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 733.00 | -37 539.00 | | 41 733.00 |