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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 977.00 | 83 225.00 | 12 752.00 | 95 977.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 904.00 | 92 130.00 | 121 774.00 | 213 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
060 Stock marchandises | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 156.00 | 2 834.00 | 34 322.00 | 37 156.00 |
072 Créances – Autres | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
084 Disponibilités | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 921.00 | 2 834.00 | 120 087.00 | 122 921.00 |
110 Total général Actif | 336 825.00 | 94 964.00 | 241 862.00 | 336 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 30.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 517 605.00 | 500 038.00 | | 517 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 449.00 | 2 331.00 | | 2 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 133.00 | 1 083.00 | | 2 133.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 1 413.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 441.00 | 504 895.00 | | 522 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 974.00 | 14 278.00 | | 11 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 799.00 | -1 651.00 | | 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 280.00 | 140 907.00 | | 138 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 317.00 | -4 054.00 | | 2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 69 132.00 | 66 764.00 | | 69 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 471.00 | 10 815.00 | | 10 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 424.00 | 181 069.00 | | 201 424.00 |
252 Charges sociales | 39 820.00 | 36 966.00 | | 39 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 978.00 | 13 815.00 | | 13 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 094.00 | 740.00 | | 2 094.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 338.00 | 459 732.00 | | 490 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 102.00 | 45 163.00 | | 32 102.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 664.00 | 15.00 | | 664.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | 2 885.00 | | 1 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 1 633.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 056.00 | 41 733.00 | | 32 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 904.00 | | | 208 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |