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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 992.00 | | 108 992.00 | 108 992.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 103.00 | 105 224.00 | 24 880.00 | 130 103.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 030.00 | 114 129.00 | 133 902.00 | 248 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
060 Stock marchandises | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 298.00 | 5 942.00 | 18 356.00 | 24 298.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 102.00 | 5 942.00 | 99 160.00 | 105 102.00 |
110 Total général Actif | 353 133.00 | 120 070.00 | 233 062.00 | 353 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 586.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 521 867.00 | 244 516.00 | | 521 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 1 294.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 804.00 | 195.00 | | 1 804.00 |
230 Autres produits | 8 342.00 | 932.00 | | 8 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 013.00 | 250 523.00 | | 534 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 877.00 | 5 753.00 | | 7 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -681.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 234.00 | 68 283.00 | | 144 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 181.00 | -11 478.00 | | 5 181.00 |
242 Autres charges externes. | 69 932.00 | 41 662.00 | | 69 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | 8 610.00 | | 11 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 625.00 | 110 271.00 | | 213 625.00 |
252 Charges sociales | 46 327.00 | 26 441.00 | | 46 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 981.00 | 4 841.00 | | 10 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 942.00 | 439.00 | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 4 546.00 | 70.00 | | 4 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 383.00 | 254 212.00 | | 520 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 631.00 | -3 689.00 | | 13 631.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 808.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | -1 200.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 814.00 | -3 297.00 | | 11 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 030.00 | | | 248 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |