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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 500.00 | 68 596.00 | 8 904.00 | 77 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 464.00 | 99 724.00 | 26 740.00 | 126 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 682.00 | 20 864.00 | 338 817.00 | 359 682.00 |
BZ Autres créances | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
CF Disponibilités | 611 852.00 | | 611 852.00 | 611 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 507.00 | 20 864.00 | 1 069 643.00 | 1 090 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 971.00 | 120 588.00 | 1 096 383.00 | 1 216 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 276.00 | 142 776.00 | | 152 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 023.00 | 109 500.00 | | 75 023.00 |
DL TOTAL (I) | 447 299.00 | 472 276.00 | | 447 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 370.00 | 19 531.00 | | 23 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 370.00 | 19 531.00 | | 23 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 089.00 | 183 201.00 | | 241 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 556.00 | 325 452.00 | | 206 556.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 27 198.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 357.00 | 146 723.00 | | 177 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 713.00 | 682 574.00 | | 625 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 383.00 | 1 174 381.00 | | 1 096 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 344.00 | | 1 540 344.00 | 1 540 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 344.00 | | 1 540 344.00 | 1 540 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 6 998.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 6 998.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 6 921.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 38 294.00 | | 21 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 893.00 | 1 789 410.00 | | 1 558 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 870.00 | 1 679 910.00 | | 1 483 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 023.00 | 109 500.00 | | 75 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 091.00 | | 2 414.00 | 124 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 17 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 126 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 086.00 | | 2 414.00 | 75 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 959.00 | 10 764.00 | | 88 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 959.00 | 5 169.00 | | 25 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 001.00 | 5 595.00 | | 63 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
UX Autres créances clients | 334 728.00 | | | 334 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VB T. V. A. | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 490.00 | 439 487.00 | 57 003.00 | 496 490.00 |