| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 074.00 | 18 655.00 | 419.00 | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 041.00 | 71 367.00 | 15 674.00 | 87 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 426.00 | 90 022.00 | 34 404.00 | 124 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 767.00 | 20 864.00 | 416 903.00 | 437 767.00 |
BZ Autres créances | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CF Disponibilités | 439 641.00 | | 439 641.00 | 439 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 474.00 | 20 864.00 | 952 609.00 | 973 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 899.00 | 110 886.00 | 987 013.00 | 1 097 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 158 501.00 | 153 000.00 | | 158 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | 45 501.00 | | 11 009.00 |
DL TOTAL (I) | 389 510.00 | 418 501.00 | | 389 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 435.00 | 20 620.00 | | 23 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 435.00 | 20 620.00 | | 23 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 649.00 | 219 940.00 | | 222 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 268.00 | 195 301.00 | | 186 268.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 991.00 | 219 545.00 | | 164 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 068.00 | 634 786.00 | | 574 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 013.00 | 1 073 906.00 | | 987 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 068.00 | 634 786.00 | | 574 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 412.00 | | 1 512 412.00 | 1 512 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 412.00 | | 1 512 412.00 | 1 512 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 518.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | 985.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 3 547.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 583.00 | 1 591 379.00 | | 1 524 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 574.00 | 1 545 878.00 | | 1 513 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | 45 501.00 | | 11 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 737.00 | | 12 689.00 | 111 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 264.00 | | 810.00 | 18 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 368.00 | | 11 673.00 | 75 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 104.00 | | 206.00 | 18 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 795.00 | 9 227.00 | | 80 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 504.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 644.00 | 8 723.00 | | 62 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 620.00 | 2 815.00 | | 20 620.00 |
6T Sur comptes clients | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 484.00 | 2 815.00 | | 41 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 649.00 | 222 649.00 | | 222 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 412 814.00 | 412 814.00 | | 412 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
VB T. V. A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 143.00 | 508 880.00 | 43 263.00 | 552 143.00 |
VW T.V.A. | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 068.00 | 574 068.00 | | 574 068.00 |