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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 264.00 | 18 151.00 | 114.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 368.00 | 62 644.00 | 12 724.00 | 75 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 737.00 | 80 795.00 | 30 942.00 | 111 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 002.00 | 20 864.00 | 407 138.00 | 428 002.00 |
BZ Autres créances | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
CF Disponibilités | 529 066.00 | | 529 066.00 | 529 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 829.00 | 20 864.00 | 1 042 964.00 | 1 063 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 565.00 | 101 659.00 | 1 073 906.00 | 1 175 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 152 299.00 | | 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 501.00 | 55 700.00 | | 45 501.00 |
DL TOTAL (I) | 418 501.00 | 428 000.00 | | 418 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 620.00 | 24 698.00 | | 20 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 620.00 | 24 698.00 | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 940.00 | 232 020.00 | | 219 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 301.00 | 193 967.00 | | 195 301.00 |
EA Autres dettes | | 2 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 545.00 | 185 999.00 | | 219 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 786.00 | 614 109.00 | | 634 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 906.00 | 1 066 806.00 | | 1 073 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 786.00 | 614 109.00 | | 634 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 652.00 | | 1 573 652.00 | 1 573 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 652.00 | | 1 573 652.00 | 1 573 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 14.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 14.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 135.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 135.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -121.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 11 170.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 379.00 | 1 531 080.00 | | 1 591 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 878.00 | 1 475 380.00 | | 1 545 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 501.00 | 55 700.00 | | 45 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 097.00 | | 11 982.00 | 126 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 342.00 | 111 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 424.00 | 18 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 919.00 | 75 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 128.00 | | 560.00 | 31 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 112.00 | | 11 175.00 | 77 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | 247.00 | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 018.00 | 5 937.00 | 26 160.00 | 101 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 128.00 | 446.00 | 13 424.00 | 31 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 890.00 | 5 491.00 | 12 737.00 | 69 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 698.00 | | 4 078.00 | 24 698.00 |
6T Sur comptes clients | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 562.00 | | 4 078.00 | 45 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 940.00 | 219 940.00 | | 219 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
UX Autres créances clients | 403 048.00 | 403 048.00 | | 403 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
VB T. V. A. | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 867.00 | 495 395.00 | 57 472.00 | 552 867.00 |
VW T.V.A. | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 786.00 | 634 786.00 | | 634 786.00 |