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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 618.00 | 19 496.00 | 122.00 | 19 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 976.00 | 81 993.00 | 9 983.00 | 91 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 375.00 | 101 489.00 | 28 886.00 | 130 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 204.00 | 16 913.00 | 498 291.00 | 515 204.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CF Disponibilités | 586 730.00 | | 586 730.00 | 586 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 222.00 | 16 913.00 | 1 164 310.00 | 1 181 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 597.00 | 118 401.00 | 1 193 196.00 | 1 311 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 061.00 | 169 510.00 | | 174 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 718.00 | 44 551.00 | | 84 718.00 |
DL TOTAL (I) | 478 779.00 | 434 061.00 | | 478 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 338.00 | 27 452.00 | | 25 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 338.00 | 27 452.00 | | 25 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 988.00 | 297 107.00 | | 235 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 514.00 | 179 482.00 | | 209 514.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 730.00 | | 2 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 496.00 | 151 566.00 | | 241 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 079.00 | 628 885.00 | | 689 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 196.00 | 1 090 397.00 | | 1 193 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 079.00 | 628 885.00 | | 689 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 121.00 | | 1 679 121.00 | 1 679 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 121.00 | | 1 679 121.00 | 1 679 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 1.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 251.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 1 221.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 178.00 | 12 832.00 | | 26 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 164.00 | 1 424 248.00 | | 1 715 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 446.00 | 1 379 697.00 | | 1 630 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 718.00 | 44 551.00 | | 84 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 299.00 | | 7 348.00 | 126 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 130 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 91 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | 544.00 | 19 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 577.00 | | 6 672.00 | 88 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 649.00 | | 132.00 | 18 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 053.00 | 7 709.00 | 3 273.00 | 97 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | 422.00 | | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 979.00 | 7 287.00 | 3 273.00 | 77 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 452.00 | | 2 114.00 | 27 452.00 |
6T Sur comptes clients | 27 558.00 | 5 355.00 | 16 000.00 | 27 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 558.00 | 5 355.00 | 16 000.00 | 27 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 009.00 | 5 355.00 | 18 114.00 | 55 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | 18 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 496.00 | 241 496.00 | | 241 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
UX Autres créances clients | 493 322.00 | 493 322.00 | | 493 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
VB T. V. A. | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 273.00 | 572 610.00 | 40 663.00 | 613 273.00 |
VW T.V.A. | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 079.00 | 689 079.00 | | 689 079.00 |