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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 577.00 | 77 979.00 | 10 598.00 | 88 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 299.00 | 97 053.00 | 29 246.00 | 126 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 303.00 | 27 558.00 | 467 746.00 | 495 303.00 |
BZ Autres créances | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CF Disponibilités | 484 593.00 | | 484 593.00 | 484 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 709.00 | 27 558.00 | 1 061 151.00 | 1 088 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 008.00 | 124 611.00 | 1 090 397.00 | 1 215 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 510.00 | 158 501.00 | | 169 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 551.00 | 11 009.00 | | 44 551.00 |
DL TOTAL (I) | 434 061.00 | 389 510.00 | | 434 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 452.00 | 23 435.00 | | 27 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 452.00 | 23 435.00 | | 27 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 107.00 | 222 649.00 | | 297 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 482.00 | 186 268.00 | | 179 482.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 160.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 566.00 | 164 991.00 | | 151 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 885.00 | 574 068.00 | | 628 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 397.00 | 987 013.00 | | 1 090 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 885.00 | 574 068.00 | | 628 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 551.00 | | 1 410 551.00 | 1 410 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 551.00 | | 1 410 551.00 | 1 410 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 501.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 501.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | -1 501.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | 1 842.00 | | 12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 248.00 | 1 524 583.00 | | 1 424 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 697.00 | 1 513 574.00 | | 1 379 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 551.00 | 11 009.00 | | 44 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 426.00 | | 3 217.00 | 124 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 126 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 88 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 041.00 | | 2 879.00 | 87 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 310.00 | | 338.00 | 18 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 022.00 | 8 375.00 | 1 343.00 | 90 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 655.00 | 419.00 | | 18 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 367.00 | 7 955.00 | 1 343.00 | 71 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 435.00 | 4 017.00 | | 23 435.00 |
6T Sur comptes clients | 20 864.00 | 6 694.00 | | 20 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 864.00 | 6 694.00 | | 20 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 299.00 | 10 710.00 | | 44 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 107.00 | 297 107.00 | | 297 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
UX Autres créances clients | 454 285.00 | 454 285.00 | | 454 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
VB T. V. A. | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 764.00 | 563 098.00 | 59 667.00 | 622 764.00 |
VW T.V.A. | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 885.00 | 628 885.00 | | 628 885.00 |