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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 112.00 | 69 890.00 | 7 221.00 | 77 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 097.00 | 101 018.00 | 25 079.00 | 126 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 132.00 | 20 864.00 | 512 268.00 | 533 132.00 |
BZ Autres créances | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CF Disponibilités | 423 900.00 | | 423 900.00 | 423 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 591.00 | 20 864.00 | 1 041 727.00 | 1 062 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 688.00 | 121 882.00 | 1 066 806.00 | 1 188 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 299.00 | 152 276.00 | | 152 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | 75 023.00 | | 55 700.00 |
DL TOTAL (I) | 428 000.00 | 447 299.00 | | 428 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 698.00 | 23 370.00 | | 24 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 698.00 | 23 370.00 | | 24 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 020.00 | 241 089.00 | | 232 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 967.00 | 206 556.00 | | 193 967.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 711.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 999.00 | 177 357.00 | | 185 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 109.00 | 625 713.00 | | 614 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 806.00 | 1 096 383.00 | | 1 066 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 109.00 | 625 713.00 | | 614 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 519 310.00 | | 1 519 310.00 | 1 519 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 310.00 | | 1 519 310.00 | 1 519 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -11.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 21 428.00 | | 11 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 080.00 | 1 558 893.00 | | 1 531 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 380.00 | 1 483 870.00 | | 1 475 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 700.00 | 75 023.00 | | 55 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 464.00 | | 3 559.00 | 126 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 926.00 | 126 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 77 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | | 3 537.00 | 77 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 836.00 | | 22.00 | 17 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 724.00 | 5 220.00 | 3 926.00 | 99 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 5 220.00 | 3 926.00 | 68 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 370.00 | 1 328.00 | | 23 370.00 |
6T Sur comptes clients | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 234.00 | 1 328.00 | | 44 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 020.00 | 232 020.00 | | 232 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
UX Autres créances clients | 508 179.00 | | | 508 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VB T. V. A. | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 550.00 | 600 987.00 | 55 563.00 | 656 550.00 |
VW T.V.A. | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 109.00 | 614 109.00 | | 614 109.00 |