| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 326.00 | 70 108.00 | 45 217.00 | 115 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 920.00 | | 2 197 920.00 | 2 197 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 2 257.00 | 838.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 521.00 | 57 190.00 | 1 331.00 | 58 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 029.00 | 129 556.00 | 2 246 473.00 | 2 376 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 991.00 | | 487 991.00 | 487 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 020.00 | 129 556.00 | 2 734 464.00 | 2 864 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 731.00 | | | 509 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
DL TOTAL (I) | 815 344.00 | | | 815 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 345.00 | | | 1 573 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 120.00 | | | 1 919 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 464.00 | | | 2 734 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 386.00 | | | 581 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 351.00 | | 636 017.00 | 1 740 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 310.00 | | 37 016.00 | 78 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 2 376 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 61 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | 597 920.00 | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 877.00 | | 1 080.00 | 60 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 1.00 | 1 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 184.00 | 38 497.00 | 126.00 | 91 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 680.00 | 24 427.00 | | 45 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 14 069.00 | 126.00 | 45 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 345.00 | 235 612.00 | 962 459.00 | 1 573 345.00 |
VI Groupe et associés | 141 721.00 | 141 721.00 | | 141 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 679.00 | | | 214 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 907.00 | 45 741.00 | 1 165.00 | 46 907.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 120.00 | 581 386.00 | 962 459.00 | 1 919 120.00 |