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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 326.00 | 98 109.00 | 17 216.00 | 115 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 920.00 | | 2 197 920.00 | 2 197 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 2 619.00 | 476.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 521.00 | 58 478.00 | 43.00 | 58 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 029.00 | 159 207.00 | 2 216 822.00 | 2 376 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
CF Disponibilités | 214 586.00 | | 214 586.00 | 214 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 006.00 | | 538 006.00 | 538 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 036.00 | 159 207.00 | 2 754 828.00 | 2 914 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 344.00 | | | 705 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 829.00 | | | 218 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 173.00 | | | 1 034 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 733.00 | | | 1 337 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 382.00 | | | 145 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 923.00 | | | 175 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 654.00 | | | 1 720 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 828.00 | | | 2 754 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 517.00 | | | 620 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 029.00 | | | 2 376 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 920.00 | | | 2 197 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 556.00 | 29 651.00 | | 129 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 108.00 | 28 000.00 | | 70 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 447.00 | 1 650.00 | | 59 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 923.00 | 175 923.00 | | 175 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 733.00 | 237 596.00 | 893 302.00 | 1 337 733.00 |
VI Groupe et associés | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 612.00 | | | 235 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 746.00 | 65 580.00 | 1 165.00 | 66 746.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 654.00 | 620 517.00 | 893 302.00 | 1 720 654.00 |