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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 330.00 | 1 460.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 920.00 | | 2 197 920.00 | 2 197 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 908.00 | 108.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 656.00 | 59 724.00 | 5 932.00 | 65 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 874.00 | 178 288.00 | 2 206 587.00 | 2 384 874.00 |
BT Marchandises | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
BZ Autres créances | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 435.00 | | 172 435.00 | 172 435.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 557.00 | | 376 557.00 | 376 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 432.00 | 178 288.00 | 2 583 144.00 | 2 761 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 413.00 | | | 1 109 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 981.00 | | | 1 430 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 593.00 | | | 863 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 164.00 | | | 1 152 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 144.00 | | | 2 583 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 239.00 | | | 533 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 105.00 | 5 262.00 | 80.00 | 173 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 753.00 | 3 573.00 | | 111 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 352.00 | 1 360.00 | 80.00 | 61 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 168.00 | 113 168.00 | | 113 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 593.00 | 244 668.00 | 535 347.00 | 863 593.00 |
VI Groupe et associés | 132 918.00 | 132 918.00 | | 132 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 597.00 | | | 239 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 078.00 | 46 913.00 | 1 166.00 | 48 078.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 164.00 | 533 239.00 | 535 347.00 | 1 152 164.00 |