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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 404.00 | 386.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 920.00 | | 2 197 920.00 | 2 197 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 867.00 | 68 658.00 | 30 209.00 | 98 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 085.00 | 188 404.00 | 2 229 681.00 | 2 418 085.00 |
BT Marchandises | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 297.00 | | 155 297.00 | 155 297.00 |
CF Disponibilités | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 961.00 | | 333 961.00 | 333 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 046.00 | 188 404.00 | 2 563 642.00 | 2 752 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 670.00 | | | 1 619 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 892.00 | | | 1 911 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 712.00 | | | 373 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 016.00 | | | 74 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 751.00 | | | 651 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 642.00 | | | 2 563 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 912.00 | | | 377 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 874.00 | | 24 211.00 | 2 393 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 710.00 | | | 2 199 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | | 24 211.00 | 77 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 560.00 | 4 844.00 | | 183 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 358.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 188.00 | 4 486.00 | | 67 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 068.00 | 130 068.00 | | 130 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 439.00 | 84 600.00 | 273 839.00 | 358 439.00 |
VI Groupe et associés | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 258.00 | 57 092.00 | 1 166.00 | 58 258.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 751.00 | 377 912.00 | 273 839.00 | 651 751.00 |