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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 688.00 | 1 102.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 920.00 | | 2 197 920.00 | 2 197 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 656.00 | 61 050.00 | 13 606.00 | 74 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 874.00 | 180 080.00 | 2 213 794.00 | 2 393 874.00 |
BT Marchandises | 112 327.00 | | 112 327.00 | 112 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 987.00 | | 47 987.00 | 47 987.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 979.00 | | 103 979.00 | 103 979.00 |
CF Disponibilités | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 389.00 | | 319 389.00 | 319 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 264.00 | 180 080.00 | 2 533 184.00 | 2 713 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 981.00 | | | 1 320 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 080.00 | | | 1 583 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 346.00 | | | 650 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 103.00 | | | 950 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 184.00 | | | 2 533 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 121.00 | | | 483 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 874.00 | | 9 000.00 | 2 384 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 710.00 | | | 2 199 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 673.00 | | 9 000.00 | 68 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 288.00 | 1 793.00 | | 178 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 358.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 632.00 | 1 435.00 | | 62 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 899.00 | 152 917.00 | 445 981.00 | 619 899.00 |
VI Groupe et associés | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 939.00 | | | 210 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 606.00 | 53 441.00 | 1 166.00 | 54 606.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 103.00 | 483 121.00 | 445 981.00 | 950 103.00 |