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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 046.00 | 744.00 | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 920.00 | | 2 197 920.00 | 2 197 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 656.00 | 64 172.00 | 10 484.00 | 74 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 874.00 | 183 560.00 | 2 210 315.00 | 2 393 874.00 |
BT Marchandises | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
CF Disponibilités | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 850.00 | | 418 850.00 | 418 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 725.00 | 183 560.00 | 2 629 165.00 | 2 812 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 473 080.00 | | | 1 473 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 670.00 | | | 1 729 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 878.00 | | | 619 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 494.00 | | | 899 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 165.00 | | | 2 629 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 956.00 | | | 675 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 874.00 | | | 2 393 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199 710.00 | | | 2 199 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 080.00 | 3 480.00 | | 180 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 326.00 | | | 115 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 358.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 067.00 | 3 122.00 | | 64 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 479.00 | 241 479.00 | | 241 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 399.00 | 154 861.00 | 223 538.00 | 378 399.00 |
VI Groupe et associés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 909.00 | 55 743.00 | 1 166.00 | 56 909.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 494.00 | 675 956.00 | 223 538.00 | 899 494.00 |