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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 3 414.00 | 6 780.00 | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 194.00 | 13 414.00 | 216 780.00 | 230 194.00 |
BT Marchandises | 55 218.00 | 4 688.00 | 50 530.00 | 55 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CF Disponibilités | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 217.00 | 4 688.00 | 92 529.00 | 97 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 411.00 | 18 102.00 | 309 309.00 | 327 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 902.00 | | |
DG Autres réserves | 39 810.00 | 27 985.00 | | 39 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 11 825.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 79 086.00 | 52 689.00 | | 79 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 022.00 | 120 093.00 | | 93 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 9 006.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 748.00 | 4 651.00 | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 348.00 | 55 147.00 | | 61 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 797.00 | 40 782.00 | | 56 797.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 16 491.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 223.00 | 246 314.00 | | 226 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 309.00 | 299 003.00 | | 309 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 452.00 | 153 443.00 | | 161 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 108.00 | | 655 108.00 | 655 108.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 108.00 | | 661 108.00 | 661 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183.00 | 2 500.00 | | 12 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 1 411.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 721.00 | 564 463.00 | | 675 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 324.00 | 552 638.00 | | 649 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 397.00 | 11 825.00 | | 26 397.00 |