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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 9 769.00 | 426.00 | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 836.00 | 18 463.00 | 66 373.00 | 84 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 449.00 | 39 651.00 | 276 798.00 | 316 449.00 |
BT Marchandises | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 042.00 | | 291 042.00 | 291 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 490.00 | 39 651.00 | 567 840.00 | 607 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 302.00 | 99 724.00 | | 139 302.00 |
DH Report à nouveau | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 520.00 | 39 577.00 | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 214 745.00 | 181 226.00 | | 214 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 649.00 | 72 044.00 | | 125 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253.00 | 6 943.00 | | 6 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 319.00 | 7 195.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 516.00 | 104 710.00 | | 139 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 120.00 | 84 969.00 | | 75 120.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 10 223.00 | | 2 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 095.00 | 286 166.00 | | 353 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 840.00 | 467 392.00 | | 567 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 095.00 | 220 776.00 | | 353 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 530.00 | | 1 106 530.00 | 1 106 530.00 |
FG Production vendue services | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 303.00 | | 1 110 303.00 | 1 110 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GE Autres charges | | | 27 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 070.00 | 2 161.00 | | 11 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 070.00 | 2 161.00 | | 11 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 1 651.00 | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | 1 651.00 | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | 510.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 7 806.00 | | 8 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 522.00 | 1 100 487.00 | | 1 128 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 003.00 | 1 060 909.00 | | 1 095 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 520.00 | 39 577.00 | | 33 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 356.00 | | 28 093.00 | 288 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 937.00 | | 28 093.00 | 76 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 319.00 | 9 332.00 | | 30 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 9 332.00 | | 28 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 775.00 | 348 775.00 | | 348 775.00 |