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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 212.00 | 43 086.00 | 61 126.00 | 104 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 825.00 | 64 699.00 | 271 126.00 | 335 825.00 |
BT Marchandises | 148 971.00 | | 148 971.00 | 148 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CF Disponibilités | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 402.00 | | 257 402.00 | 257 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 227.00 | 64 699.00 | 528 528.00 | 593 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 919.00 | 142 518.00 | | 175 919.00 |
DH Report à nouveau | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 110.00 | 33 400.00 | | 23 110.00 |
DL TOTAL (I) | 240 953.00 | 217 842.00 | | 240 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 893.00 | 116 386.00 | | 99 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 5 946.00 | | 3 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | 3 927.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 627.00 | 150 670.00 | | 100 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | 88 440.00 | | 55 803.00 |
EA Autres dettes | 24 186.00 | 13 488.00 | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 576.00 | 378 858.00 | | 287 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 528.00 | 596 700.00 | | 528 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 814.00 | 378 858.00 | | 211 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 444.00 | | 1 326 444.00 | 1 326 444.00 |
FG Production vendue services | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 396.00 | | 1 328 396.00 | 1 328 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 757.00 | |
GE Autres charges | | | 29 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -422.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 155.00 | 20 256.00 | | 26 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 15 237.00 | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 15 237.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | 14 743.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 201.00 | 1 094 214.00 | | 1 336 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 091.00 | 1 060 813.00 | | 1 313 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 110.00 | 33 400.00 | | 23 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 825.00 | | | 335 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 942.00 | 12 757.00 | | 51 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 523.00 | 12 757.00 | | 50 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 893.00 | 24 132.00 | 75 761.00 | 99 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 274.00 | 208 513.00 | 75 761.00 | 284 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 8 136.00 | | 8 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | 9 446.00 | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 102 891.00 | 139 742.00 | | 102 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 762.00 | 77 007.00 | | 93 762.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | 1 578.00 | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | 5 421.00 | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 356.00 | 13 557.00 | | 13 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 795.00 | 188 627.00 | | 209 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 815.00 | 118 739.00 | | 144 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 243.00 | 227 773.00 | | 207 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |