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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 5 651.00 | 4 544.00 | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 20.00 | 6 344.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 558.00 | 15 671.00 | 220 887.00 | 236 558.00 |
BT Marchandises | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CF Disponibilités | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 874.00 | | 179 874.00 | 179 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 432.00 | 15 671.00 | 400 762.00 | 416 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 902.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 109.00 | 39 810.00 | | 66 109.00 |
DH Report à nouveau | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 947.00 | 26 397.00 | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 108 033.00 | 79 086.00 | | 108 033.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 067.00 | 93 176.00 | | 65 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 2 842.00 | | 2 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 993.00 | 5 748.00 | | 6 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 61 348.00 | | 91 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 381.00 | 56 797.00 | | 106 381.00 |
EA Autres dettes | 19 520.00 | 6 312.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 728.00 | 226 223.00 | | 292 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 762.00 | 309 309.00 | | 400 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 174.00 | 161 452.00 | | 257 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 999.00 | | 879 999.00 | 879 999.00 |
FG Production vendue services | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 635.00 | | 885 635.00 | 885 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 2 362.00 | | 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 242.00 | 31 205.00 | | 37 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | 12 183.00 | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | 12 183.00 | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556.00 | 12 183.00 | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 3 734.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 028.00 | 675 721.00 | | 899 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 081.00 | 649 324.00 | | 870 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 947.00 | 26 397.00 | | 28 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 194.00 | | 6 364.00 | 230 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 194.00 | | 6 364.00 | 20 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 414.00 | 2 257.00 | | 13 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 2 257.00 | | 13 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UX Autres créances clients | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 771.00 | 29 216.00 | 35 555.00 | 64 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VP Divers | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 736.00 | 250 181.00 | 35 555.00 | 285 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 509.00 | 9 961.00 | | 27 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | 9 159.00 | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 68 655.00 | 58 995.00 | | 68 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 568.00 | 66 757.00 | | 77 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 509.00 | 9 961.00 | | 27 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 522.00 | 147 492.00 | | 177 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 554.00 | 64 866.00 | | 69 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 617.00 | 134 911.00 | | 154 617.00 |