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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 212.00 | 30 329.00 | 73 883.00 | 104 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 825.00 | 51 942.00 | 283 883.00 | 335 825.00 |
BT Marchandises | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CF Disponibilités | 125 976.00 | | 125 976.00 | 125 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 926.00 | | 312 926.00 | 312 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 751.00 | 51 942.00 | 596 809.00 | 648 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 518.00 | 139 302.00 | | 142 518.00 |
DH Report à nouveau | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 400.00 | 33 520.00 | | 33 400.00 |
DL TOTAL (I) | 217 842.00 | 214 745.00 | | 217 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 449.00 | 125 649.00 | | 116 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | 6 253.00 | | 5 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927.00 | 4 319.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 139 516.00 | | 150 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 440.00 | 75 120.00 | | 88 440.00 |
EA Autres dettes | 13 597.00 | 2 237.00 | | 13 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 967.00 | 353 095.00 | | 378 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 809.00 | 567 840.00 | | 596 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 074.00 | 353 095.00 | | 279 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 815.00 | | 1 027 815.00 | 1 027 815.00 |
FG Production vendue services | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 056.00 | | 1 030 056.00 | 1 030 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -422.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 22 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -422.00 | 2 193.00 | | -422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 256.00 | 25 471.00 | | 20 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 237.00 | 11 070.00 | | 15 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 237.00 | 11 070.00 | | 15 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 6 053.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 6 053.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 743.00 | 5 018.00 | | 14 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 214.00 | 1 128 522.00 | | 1 094 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 813.00 | 1 095 003.00 | | 1 060 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 400.00 | 33 520.00 | | 33 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 449.00 | | 19 377.00 | 316 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 030.00 | | 19 377.00 | 105 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 651.00 | 12 292.00 | | 39 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 232.00 | 12 292.00 | | 38 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 144.00 | 15 251.00 | 91 719.00 | 115 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 039.00 | 275 146.00 | 91 719.00 | 375 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | 5 583.00 | | 8 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 446.00 | 8 131.00 | | 9 446.00 |
ST Autres comptes | 138 550.00 | 85 042.00 | | 138 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 007.00 | 80 031.00 | | 77 007.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578.00 | 1 341.00 | | 1 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 421.00 | 5 702.00 | | 5 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 557.00 | 11 285.00 | | 13 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 627.00 | 199 813.00 | | 188 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 739.00 | 128 558.00 | | 118 739.00 |
ZE Dividendes | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 581.00 | 175 396.00 | | 226 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |