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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 10 194.00 | 8 684.00 | 1 511.00 | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 743.00 | 10 216.00 | 46 527.00 | 56 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 356.00 | 30 319.00 | 258 037.00 | 288 356.00 |
BT Marchandises | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CF Disponibilités | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 710.00 | 30 319.00 | 467 392.00 | 497 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 724.00 | 66 109.00 | | 99 724.00 |
DH Report à nouveau | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | 33 615.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 181 226.00 | 141 648.00 | | 181 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 044.00 | 101 239.00 | | 72 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943.00 | 15 780.00 | | 6 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 195.00 | 4 494.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 710.00 | 85 544.00 | | 104 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 969.00 | 77 724.00 | | 84 969.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | 10 592.00 | | 10 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 166.00 | 295 373.00 | | 286 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 392.00 | 437 022.00 | | 467 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 776.00 | 295 373.00 | | 220 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 066.00 | | 1 081 066.00 | 1 081 066.00 |
FG Production vendue services | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 809.00 | | 1 089 809.00 | 1 089 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 47 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 83.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 83.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 373.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 373.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -290.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 4 781.00 | | 7 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 487.00 | 1 015 918.00 | | 1 100 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 909.00 | 982 303.00 | | 1 060 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | 33 615.00 | | 39 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 777.00 | | 2 579.00 | 285 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 358.00 | | 2 579.00 | 74 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 389.00 | 7 930.00 | | 22 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 827.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 797.00 | 7 103.00 | | 21 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |