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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BZ Autres créances | 1 614 971.00 | | 1 614 971.00 | 1 614 971.00 |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 397.00 | | 1 740 397.00 | 1 740 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 193.00 | | 1 741 193.00 | 1 741 193.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -155 648.00 | | | -155 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 171.00 | | | -536 171.00 |
DL TOTAL (I) | -690 024.00 | | | -690 024.00 |
DP Provisions pour risques | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 226.00 | | | 229 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 419.00 | | | 2 426 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 193.00 | | | 1 741 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 419.00 | | | 276 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 014.00 | | | 689 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 171.00 | | | -536 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 827.00 | 4 798.00 | 33 827.00 | 33 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 827.00 | 4 798.00 | 33 827.00 | 33 827.00 |
UG ‐ Financières | | 4 798.00 | 33 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 226.00 | 229 226.00 | | 229 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VB T. V. A. | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VC Groupe et associés | 243 440.00 | | | 243 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 511.00 | | | 1 350 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 871.00 | 1 724 871.00 | | 1 724 871.00 |
VW T.V.A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 419.00 | 276 419.00 | 2 150 000.00 | 2 426 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 756.00 | | | 204 756.00 |
ST Autres comptes | 677.00 | | | 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 963.00 | | | 126 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 433.00 | | | 208 433.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |