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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 813 549.00 | | 1 813 549.00 | 1 813 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 659.00 | | 1 813 659.00 | 1 813 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 002.00 | | 1 850 002.00 | 1 850 002.00 |
CU Autres participations | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 118.00 | -1 204 256.00 | | -1 302 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 268.00 | -97 862.00 | | -811 268.00 |
DL TOTAL (I) | -2 111 591.00 | -1 300 322.00 | | -2 111 591.00 |
DP Provisions pour risques | 78 294.00 | 39 700.00 | | 78 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 294.00 | 39 700.00 | | 78 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 414 700.00 | 2 470 000.00 | | 2 414 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 671.00 | 87 536.00 | | 204 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 644.00 | 483 589.00 | | 1 220 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 496.00 | 11 743.00 | | 26 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 2 250.00 | | 16 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 299.00 | 3 055 118.00 | | 3 883 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 002.00 | 1 794 495.00 | | 1 850 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 527.00 | 75 935.00 | | 194 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 795.00 | 173 798.00 | | 1 005 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 268.00 | -97 862.00 | | -811 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986.00 | | 34 418.00 | 1 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 36 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 36 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 34 418.00 | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 414 700.00 | 2 414 700.00 | | 2 414 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 644.00 | 1 220 644.00 | | 1 220 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 292.00 | 1 809 292.00 | | 1 809 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 966.00 | 1 813 549.00 | 34 418.00 | 1 847 966.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 299.00 | 3 883 299.00 | | 3 883 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | 15 847.00 | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 486.00 | 1 279.00 | | 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 900.00 | 3 600.00 | | 18 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 628.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 628.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 410.00 | 3 070.00 | | 3 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 860.00 | 20 726.00 | | 27 860.00 |