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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 1 761 248.00 | | 1 761 248.00 | 1 761 248.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 254.00 | | 1 766 254.00 | 1 766 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 097.00 | | 1 802 097.00 | 1 802 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -2 113 387.00 | -1 302 118.00 | | -2 113 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 097.00 | -811 268.00 | | -28 097.00 |
DL TOTAL (I) | -2 139 687.00 | -2 111 591.00 | | -2 139 687.00 |
DP Provisions pour risques | 159 654.00 | 78 294.00 | | 159 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 654.00 | 78 294.00 | | 159 654.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 414 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 204 671.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 392.00 | 1 220 644.00 | | 960 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 26 496.00 | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885.00 | 16 789.00 | | 1 885.00 |
EA Autres dettes | 2 801 410.00 | | | 2 801 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 131.00 | 3 883 299.00 | | 3 782 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 097.00 | 1 850 002.00 | | 1 802 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 392.00 | | | 960 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 115.00 | 33.00 | | 22 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 575.00 | 33.00 | | 23 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 115.00 | -33.00 | | -22 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 887.00 | 194 527.00 | | 366 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 984.00 | 1 005 795.00 | | 394 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 097.00 | -811 268.00 | | -28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 35 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 35 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 294.00 | 81 360.00 | | 78 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 294.00 | 81 360.00 | | 78 294.00 |
UG ‐ Financières | | 81 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 392.00 | 960 392.00 | | 960 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801 410.00 | 2 801 410.00 | | 2 801 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 284.00 | 1 758 284.00 | | 1 758 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 965.00 | 1 795 965.00 | | 1 795 965.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 131.00 | 3 782 131.00 | | 3 782 131.00 |