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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 1 780 389.00 | | 1 780 389.00 | 1 780 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 509.00 | | 1 792 509.00 | 1 792 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 496.00 | | 1 794 495.00 | 1 794 496.00 |
CU Autres participations | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 256.00 | -691 820.00 | | -1 204 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 862.00 | -512 436.00 | | -97 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 322.00 | -1 202 460.00 | | -1 300 322.00 |
DP Provisions pour risques | 39 700.00 | 46 954.00 | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 700.00 | 46 954.00 | | 39 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 536.00 | 93 909.00 | | 87 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 589.00 | 443 679.00 | | 483 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 5 884.00 | | 11 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | 4 067.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 118.00 | 3 017 538.00 | | 3 055 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 495.00 | 1 862 032.00 | | 1 794 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 935.00 | 51 162.00 | | 75 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 798.00 | 563 598.00 | | 173 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 862.00 | -512 436.00 | | -97 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786.00 | | 200.00 | 1 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | 200.00 | 1 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 954.00 | 39 700.00 | 46 954.00 | 46 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 954.00 | 39 700.00 | 46 954.00 | 46 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 589.00 | 483 589.00 | | 483 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557 535.00 | 2 557 535.00 | | 2 557 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 118.00 | 3 055 118.00 | | 3 055 118.00 |