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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BZ Autres créances | 1 751 949.00 | | 1 751 949.00 | 1 751 949.00 |
CF Disponibilités | 84 797.00 | | 84 797.00 | 84 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 246.00 | | 1 860 246.00 | 1 860 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 032.00 | | 1 862 032.00 | 1 862 032.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -691 820.00 | | | -691 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 436.00 | | | -512 436.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 460.00 | | | -1 202 460.00 |
DP Provisions pour risques | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 679.00 | | | 443 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 538.00 | | | 3 017 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 032.00 | | | 1 862 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 538.00 | | | 547 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 598.00 | | | 563 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 436.00 | | | -512 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796.00 | | 990.00 | 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 990.00 | 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 798.00 | 46 954.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798.00 | 46 954.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
UG ‐ Financières | | 46 954.00 | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 679.00 | 443 679.00 | | 443 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 231.00 | | | 1 749 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 949.00 | 1 774 949.00 | | 1 774 949.00 |
VW T.V.A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 538.00 | 547 538.00 | 2 470 000.00 | 3 017 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
ST Autres comptes | 806.00 | | | 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |